Descrição das atividades:
Analisar diariamente o controle de movimentação bancária da empresa, fazendo demonstrativo da movimentação entre contas e seus respectivos saldos;
Analisar relatórios de contas a pagar e contas a receber a fim de checar o total pagamento nos prazos de vencimento e efetuar as cobranças quando necessário;
Conferir os pagamentos efetuados confrontando as baixas no sistema das duplicatas pagas, conforme relatório bancário;
Confirmar com clientes o recebimento de duplicatas a pagar, bem como cobrar duplicatas em atraso;
Controlar a movimentação do fundo fixo de caixa;
Emitir relatórios de contas a pagar/receber, movimentações financeiras/bancárias, ndo os dados à contabilidade, para fechamento de balanço, bem como para outras providências legais necessárias;
Conferir o preenchimento de cadastros bancários, bem como outros cadastros gerais;
Monitorar e orientar as atividades inerentes ao assistente financeiro;
Executar outros trabalhos afins necessários à área e à empresa;
Superior completo em administração, finanças e/ou áreas afins;
experiência na área;
Desejável conhecimento no sistema senior.
