Lançamento de notas fiscais de despesas fixas no sistema sienge; Fechamento – Mensal, elaboração da conciliação de fornecedores a pagar, elaboração da conciliação de adiantamentos, conciliação das contas saída, elaboração do aging forneceres vencidos; Contas a pagar – Diário, agendamento de pagamentos – Elaboração da proposta de pagamentos, envio de arquivo no banco via sienge ou bancos, emissão de relatórios de pagamentos organização e envio de pagamentos para aprovação (diretoria), baixa de pagamentos, controle de inconsistências de pagamentos (dados bancários, código de barras), contato com fornecedores (solicitação de dados bancários/boletos e negociação), envio e emissão de comprovantes, arquivo de notas pagas e a pagar controle diário dos valores em aberto, compensações dos estornos compensação de adiantamento dos fornecedores recebimento de documentação a pagar (fiscal); Auditoria interna/externa, atendimento, preparação de documentos, envio de documentos.
Superior completo em administração, ciências contábeis ou áreas afins.
